广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度部门决算

第三部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1036.92万元，其中本年收入958.84 万元，较2020年度决算数减少198.88万元，下降17.18 %。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 840.20 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少42.26万元，下降4.79 %，主要原因是减少项目经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

6.其他收入 119.63 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少155.63万元，下降 56.54 %，主要原因是我委绩效由防城港市考核发放，2021年人员变动较大。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余77.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 579.45 万元，下降88.26 %，主要原因是本年使用上年结转结余。

（二）本部门2021年度总支出 1036.92 万元，其中本年支出 937.58 万元，较2020年度决算数减少799.59万元，下降46.03 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 844.32 万元：主要用于试验区管委会行政运行，事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2020年度决算数减少801.85万元，下降48.71 %，主要原因是本年经费减少。

2. 社会保障和就业支出46.75万元：主要用于东兴试验区管委会按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2020年度决算数减少0.46万元，下降0.97%，主要原因是随着人员增减变动而变化。

3. 卫生健康支出22.71万元：主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。较2020年度决算数增加0.06万元，增长0.26%，主要原因是随着人员增减变动而变化。

4.住房保障支出23.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加2.64万元，增长12.48%，主要原因是是随着人员增减变动而变化。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

6.年末结转和结余 99.34 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加22.26  万元，增长28.88 %，主要原因是本年结转结余增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出 794.02 万元，较2020年度决算数减少167.89万元，下降17.45 %。其中：基本支出 326.63万元，项目支出 467.39 万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1153.46万元，支出决算为 794.02 万元，完成年初预算的68.84 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 1047.70万元，支出决算为 705.39 万元，完成年初预算的 67.33 %。主要用于主要用于试验区管委会行政运行，事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为51.27万元，支出决算为 46.75 万元，完成年初预算的 91.18 %。主要用于东兴试验区管委会按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 28.85万元，支出决算为22.71 万元，完成年初预算的 78.72%。主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为25.64万元，支出决算为 19.17万元，完成年初预算的 74.77%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.63 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出259.18万元，完成年初预算的  54.08 %，差异原因随着人员的变动而变动。

（二）商品和服务支出64.81 万元，完成年初预算的 66.67 %，差异原因疫情期间，有些工作未能开展。

（三）对个人和家庭的补助0.68万元，完成年初预算的6.36%，差异原因是人员变动。

（四）其他支出1.97万元，完成年初预算的0%，差异原因是缴纳滞纳金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.03万元，完成年初预算的 5.36 %，比上年减少3.55万元，主要原因是疫情原因，未能出国出境。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.58 万元，公务接待费支出决算 0.45 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元。全年使用财政拨款安排广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会机关、 1 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计  0 人次，原因是疫情期间，无法因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.58 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 1.58 万元，完成年初预算的 42.25 %，比上年减少 0.19 万元，下降10.73%，原因是疫情期间，减少不必要的公务出行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.58 万元，平均每辆 1.58 万元。

（三）公务接待费支出 0.45 万元，完成年初预算的5.51 %，比上年减少 3.36 万元，下降88.19%，原因是疫情原因和例行节俭，减少公务接待。国内公务接待批次 5 次，人次 70 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 63.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少33.48  万元，降低34.44 %，比上年决算数增加7.88 万元，增长14.11%。主要原因是：根据部门职能需要，机关运行经费增加，比2020年增加7.88 万元，增长14.11 %。主要原因是：2021年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.36 万元，。授予中小企业合同金额 6.19 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额6.19 万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。