广西壮族自治区广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2019年度部门决算

目    录

第一部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家、自治区有关试验区的各项政策、法规以及自治区党委、自治区人民政府的重要决策和工作部署。

（2）研究提出试验区建设发展的政策措施；组织编制并协调实施试验区经济发展总体规划。

（3）负责探索和实践沿边对外合作先行先试体制机制；指导、协调和推进试验区产业的发展；组织拟订、协调实施试验区产业发展的战略和规划；负责对试验区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；负责协调试验区各功能区的规划建设和管理，以及其他重大问题。

（4）协调试验区投融资工作和试验区财政资金的使用；组织、协调试验区建设规划、土地开发、旅游发展和建设等工作；负责推进试验区基础设施、公共设施项目的开发建设、旅游资源开发利用和保护工作。

（5）组织、协调试验区招商引资活动及宣传推介工作。

（6）协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻试验区单位的工作和相关事务；做好试验区内投资企业建设项目的协调和服务工作。

（7）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东兴试验区管委会按照实际工作需要，目前设有3个内设机构：办公室（下挂政策法制处）、规划建设处、投资促进处。一个下属二层事业单位：综合服务中心。

第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2019年度部门决算报表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

{上述报表见附件}

第三部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2402.11万元，其中本年收入1780.08万元, 较2018年度决算数减少2173.69万元，下降54.98%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1631.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少2308.66 万元,下降58.59%，主要原因是减少项目经费支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入148.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加134.96万元，增长1001.19 %，主要原因是利息收入增多。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加 0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余622.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少242.56万元，下降28.05%，主要原因是上年项目支出结转结余减少。

（二）本部门2019年度总支出2402.11万元，其中本年支出1562.13万元, 较2018年度决算数减少2475.12万元，下降61.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出953.56万元：主要用于试验区管委会行政运行，事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2018年度决算数减少433.48万元，下降31.25 %，主要原因是减少运行经费支出。

2. 社会保障和就业支出55.26万元：主要用于东兴试验区管委会按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2018年度决算数减少43.01万元，下降43.77%，主要原因是随着人员增减变动而变化。

3. 卫生健康支出22.52万元：主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。较2018年度决算数减少3.68 万元，下降14.05%，主要原因是随着人员增减变动而变化。……

4. 城乡社区支出500万元：主要用于城乡社区管理事务支出。较2018年度决算数减少2000万元，下降80%，主要原因是减少跨境经济合作区项目建设支出。

5. 住房保障支出30.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加5.06万元，增长19.67%，主要原因是是随着人员增减变动而变化。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加减少0万元，增长下降0%。

5.年末结转和结余839.98万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加58.87万元，增长7.54%，主要原因是部分经费未能在今年完全支付。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区管委会2019 年度一般公共预算财政拨款支出1437.92万元，较2018年度决算数减少2522.15万元，下降63.69%。其中：基本支出414.75万元，项目支出1023.17万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1293.08万元，支出决算为1437.92万元，完成年初预算的111.20%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1174.25万元，支出决算为835.49万元，完成年初预算的71.15%。主要用于行政运行，事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为62.78万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的88.02%。主要用于东兴试验区管委会按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（三）卫生健康支出年初预算为29.15万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的77.26%。主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的0%。主要用于城乡社区管理事务支出。

（五）住房保障支出年初预算为26.90万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的87.37%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出414.75    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出332.94万元，完成年初预算的94.48%，主要原因是根据人员工资变动而变化。

（二）商品和服务支出80.96万元，完成年初预算的90.87 %。

（三）对个人和家庭的补助6.71万元，完成年初预算的12.78%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区管委会2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区管委会2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.18万元；公务用车购置及运行费支出决算3.74万元；公务接待费支出决算3.37万元。

“三公”经费支出决算数24.29万元，较年初预算数增加11.55万元增长了90.66%，较上年支出数减少了6.47万元下降了21.03%，减少原因是因公出国费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出17.18万元。全年使用财政拨款安排东兴试验区管委会1个所属单位出国团组6  个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计13人次。开支内容包括：国际旅费、食宿费、交通费、公杂费和其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.74万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，东兴试验区管委会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.74  万元，平均每辆3.74万元。

（三）公务接待费支出3.37万元,国内公务接待批次 23次，人次217次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出71.81万元，比年初预算数（减少） 6.7万元，（降低） 9.3%。主要原因是邮电费、会议费、办公用水电费。。比2018年（减少） 11.19 万元，（降低）0.16 %。主要原因是维护费、邮电费、劳务费的减少。

（二）政府采购支出情况说明。

“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会.XLS