广西壮族自治区广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家、自治区有关试验区的各项政策、法规以及自治区党委、自治区人民政府的重要决策和工作部署。

（2）研究提出试验区建设发展的政策措施；组织编制并协调实施试验区经济发展总体规划。

（3）负责探索和实践沿边对外合作先行先试体制机制；指导、协调和推进试验区产业的发展；组织拟订、协调实施试验区产业发展的战略和规划；负责对试验区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；负责协调试验区各功能区的规划建设和管理，以及其他重大问题。

（4）协调试验区投融资工作和试验区财政资金的使用；组织、协调试验区建设规划、土地开发、旅游发展和建设等工作；负责推进试验区基础设施、公共设施项目的开发建设、旅游资源开发利用和保护工作。

（5）组织、协调试验区招商引资活动及宣传推介工作。

（6）协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻试验区单位的工作和相关事务；做好试验区内投资企业建设项目的协调和服务工作。

（7）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东兴试验区管委会按照实际工作需要，目前设有3个内设机构：办公室（下挂政策法制处）、规划建设处、投资促进处。一个下属二层事业单位：综合服务中心。

第二部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分：广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1814.26万元，其中本年收入 1157.72 万元, 较2019年度决算数减少 587.85 万元，下降24.47  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入882.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少749.18  万元，下降45.92 %，主要原因是减少项目经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 0 万元，增长（下降） 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 0  万元，增长（下降）0  %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

6.其他收入275.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加 126.82 万元，增长85.44%，主要原因是利息收入增多。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加 0 万元，增长（下降）0  %。

8.上年结转和结余656.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加 34.5 万元，增长5.55%，主要原因是上年项目支出结转结余增多。

（二）本部门2020年度总支出1814.26万元，其中本年支出 1737.17 万元, 较2019年度决算数减少587.85万元，下降24.47 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1646.17万元：主要用于试验区管委会行政运行，事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2019年度决算数增加692.61万元，增长 72.63%，主要原因是加快往年项目结余经费支出。

2. 社会保障和就业支出47.21万元：主要用于东兴试验区管委会按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2019年度决算数减少8.05万元，下降14.57%，主要原因是随着人员增减变动而变化。

3. 卫生健康支出22.65万元：主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。较2019年度决算数增加0.13万元，增加0.58%，主要原因是随着人员增减变动而变化。

4.住房保障支出21.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少9.64万元，下降31.31%，主要原因是是随着人员增减变动而变化。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加 0 万元，增长0%。

6.年末结转和结余77.08万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少762.9万元，下降90.82 %，主要原因是加快往年结余经费的支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出961.91万元，较2019年度决算数减少476.01 万元，下降33.10%。其中：基本支出352.25万元，项目支出609.66万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1233.09  万元，支出决算为 961.91万元，完成年初预算的78.01 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 1128.93 万元，支出决算为 870.91 万元，完成年初预算的 77.14%。主要用于行政运行，事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，由于疫情原因导致部分工作未能开展。

(二)社会保障和就业支出年初预算为52.08万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的90.65%。主要用于东兴试验区管委会按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出，经费随着人员增减情况变化。

（三）卫生健康支出年初预算为26.04万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的86.98%。主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，经费随着人员增减情况变化。

（四）住房保障支出年初预算为26.04万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的81.22%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，经费随着人员增减情况变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.25    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出285.16万元，完成年初预算的75.23%，差异原因是人员变动。

（二）商品和服务支出62.33万元，完成年初预算的64.93%，差异原因的是疫情期间，部分工作未能开展。

 （三）对个人和家庭的补助4.76万元，完成年初预算的43.87%，差异原因是人员变动。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0 万元，增长0  %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.58万元，完成年初预算的13.17%，比上年减少18.71万元，主要原因是疫情期间，无法因公出国。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.77 万元，公务接待费支出决算 3.81 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元，原因是疫情期间，无法因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出1.77  万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0 万元，与上年保持一致。公务用车运行支出1.77    万元，完成年初预算的48.76%，比上年减少1.97 万元，原因是疫情期间，减少不必要的公务出行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，东兴试验区管理委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 1.77 万元，平均每辆1.77万元。

（三）公务接待费支出 3.81 万元，完成年初预算的 43.64%， 比上年增长0.44万元，原因是招商接待人次增多。国内公务接待批次5次，人次382次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出55.85万元，比年初预算数减少10万元，降低15.17%。主要原因是：压缩经费。比2019年减少15.96万元，降低22.23%，主要原因是：压缩经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购经费支出7.79万元，比年初预算数减少102.65万元，降低92.95%。主要原因是：部分采购由于职能发生变化，未进行采购。比2019年增加7.79万元，增长100%。主要原因是：去年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1  辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。